El Programa Master Especializado en Auditoría Financiera y Riesgos es una iniciativa única en el ámbito de la formación financiera en España. Tiene como objetivo fundamental el de proporcionar una formación adecuada desde el punto de vista técnico a todos aquellos que deseen desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la auditoría, y más específicamente, en el ámbito de la auditoría financiera.

Por ello, el Programa Master no sólo profundiza tanto en aspectos contables como en otros aspectos que son propios del ámbito de la auditoría, sino que además, dedica varios capítulos al conocimiento en profundidad de los productos financieros más utilizados tanto en las entidades financieras como en las tesorerías de grandes empresas. Finalmente, también aborda aquellos aspectos relacionados con los diferentes tipos de riesgos a los que se enfrentan aquellos que operan en los mercados financieros, y que el auditor debe conocer con un grado máximo de detalle.

El Programa Master Especializado en Auditoría Financiera y Riesgos se inicia con una introducción tras la cual se abordan temas relacionados directamente con los principios básicos de contabilidad y reporting. Tras estos dos módulos introductorios, el Programa Master se adentra en el estudio de las herramientas matemáticas y estadísticas que son utilizadas por el auditor en su quehacer diario. Dicho módulo se completa con varias clases dedicadas a mejorar el manejo de algunas herramientas informáticas. Posteriormente, a lo largo del cuarto módulo denominado Productos Financieros, el asistente tendrá la oportunidad de conocer los Productos Financieros más habitualmente utilizados tanto en los mercados de renta variable, renta fija o mercados de productos derivados (Opciones, Futuros, Swaps, etc...).

El módulo quinto desarrolla la idea de riesgo, en sus diferentes vertientes: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional, y riesgo legal. Posteriormente, y en los módulos sexto, séptimo, octavo y noveno, el Programa Master aborda los principios contables vigentes al día de hoy tanto desde el punto de vista de la normativa del Banco de España, de la CNMV, como desde el punto de vista de la normativa internacional. A partir del módulo décimo, en el que se abordan aspectos generales de la auditoría, el Programa Master profundiza en las especificidades del proceso de auditoría en Entidades de Crédito, Sociedades y Agencias de Valores, Instituciones de Inversión Colectiva (esencialmente fondos de inversión), y en las tesorerías de las empresas. Por último, el módulo decimoquinto está dedicado al estudio de los aspectos  fiscales que afectan a empresas y entidades financieras (impuesto de sociedades, IVA, fiscalidad de productos de inversión, etc...).

La London School of Economics and Political Science (LSE) es un centro de reconocimiento mundial para la enseñanza e investigación sobre toda clase de materias relacionadas con las ciencias económicas, sociales, y políticas. No hay ninguna otra institución universitaria tan global en el mundo, ni en el origen de sus alumnos y profesores, ni en el enfoque de su actividad. Desde su fundación, el objetivo de LSE ha sido el de convertirse en un auténtico laboratorio de las ciencias económicas y sociales, un lugar en el que se desarrollen las ideas, se analicen, se evalúen y se divulguen por todo el globo. LSE tiene más de 65.000 alumnos registrados en 195 países.

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Todas aquellas personas interesadas en cursar el "Programa Master Especializado en Auditoría Financiera y Riesgos" deberán enviar un currículum vitae actualizado, dos cartas de recomendación y expediente académico a OPTIONS & FUTURES INSTITUTE / IEB, Dpto. de Admisiones, C/ Alfonso XI, 6. 28014 Madrid. Posteriormente, cada candidato deberá realizar una entrevista personal con el Comité de Admisiones.

El Programa Master Especializado en Auditoría Financiera y Riesgos cuenta con la colaboración de Deloitte & Touche, Ernst & Young y KPMG. En ese sentido, a partir del mes de Octubre de 2003, los alumnos del Programa Master tendrán la posibilidad de simultanear el desarrollo del mismo con la realización de prácticas remuneradas en alguna de las firmas de auditoría colaboradoras o entidades financieras de reconocido prestigio.

ESQUEMA BÁSICO DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA MASTER*

* En el apartado "Índice del Programa Master" se puede obtener un mayor grado de detalle sobre el temario del mismo.

El "Programa Master Especializado en Auditoria Financiera" tiene una duración de 501 horas lectivas que se imparten los viernes de 18:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, se inicia el primer trimestre del año 2006

• Licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales.
• Licenciados en Dirección y Administración de Empresas.
• Auditores externos.
• Auditores Internos.
• Departamento Financiero de Grandes Empresas.
• Departamento Financiero de Sociedades y Agencias de Valores.
• Departamento Financiero de Instituciones de Inversión Colectiva.
• Dirección Financiera de Entidades Financieras.
• Departamento de Control de Riesgo.
• Todos aquellos interesados en desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la Auditoría Financiera.

Options & Futures Institute / IEB ha establecido acuerdos para la realización de prácticas en diferentes entidades, existiendo la posibilidad de simultanear las mismas con el desarrollo de los Programas. Las entidades con las que existen al día de hoy acuerdos son las siguientes:

AFINA PENTOR, AGA, S.A., AGROMAN, AHORRO ANDALUZ, S.A. Ahorro Corporación, ALLEN & OVERY, ALLFUNDS BANK, ALLIANZ, AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A., ANDERSEN, ARAOZ & RUEDA ABOGADOS, ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, ASHURST MORRIS CRISP, AUXADI CONTABLES, BAKER & MCKENZIE, BANCO BANIF (BSN BANIF), Banco Cooperativo Español, BANCO DEL COMERCIO, Banco Espirito Santo, BANCO INVERSIÓN, BANCO POPULAR, Banco Urquijo, Bancoval-Dexia, Banco Sabadell, BANESTO, BANK OF AMERICA, BANKINTER, BARCLAYS, BBVA, BDO AUDIBERIA AUDITORES, S.L., BENITO Y MONJARDIN, BESTINVER, Beta Capital Mees Pierson, BNP PARIBAS, BODEGAS & BEBIDAS, BROADNET CONSORCIO, S.A., BUFETE DE CARLOS GONZALEZ PIQUÉ, BUFETE FANJUL, BUFETE MELCHOR DE LAS HERAS, CA & GC Abogados, Caixa Catalunya Gestión, CAJA DUERO (FINANDUERO), CAJA MADRID, Caja Rural de Navarra, CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN, CAPITAL MARKETS, CARREFOUR, CAT PREYMER, S.A., CECA, CITIBANK, PLC Sucursal en España, Citigroup, CLIFFORD CHANCE ABOGADOS, COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Consultora de Riesgos Financieros, CONSULTRANS, CONTECPRESA, CORTAL CONSORS, S.V., S.A.U., CORTEFIEL, COSTA CANARIA, S.A., CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ, CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA, CREMADES & CALVO SOTELO, CUATRECASAS, CYARSA (GIL Y CARVAJAL), Deloitte España, Deloitte & Touche, DESPACHO GARRIGUES ANDERSEN, Deutsche Bank, DEVA COMUNICACIÓN FINANCIERA, DOMECQ, EBRO PULEVA, ENCE, S.A. (Empresa Nacional de Celulosas), ENDESA, Ernst & Young, EUROBANK, EUROLINK, EuroSafei, Ferrovial, FRESHFIELDS, GE MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA, S.A., Gesatlántico, GOLDMAN SACHS, GÓMEZ-ACEBO & POMBO, GRUPO CIMD, GUERRA ABOGADOS & ASOCIADOS, HIDREL, HSBC Bank, IBERAGENTES ACTIVOS S.V. , S.A., IBERAGENTES GESTION COLECTIVA, IBERCAJA, Iberdrola, IBERIA, IBERSECURITIES, INDRA, S.A., INFOINVEST, S.A., ING FUNDS, ING LEASE ESPAÑA EFC, S.A., ING NATIONALE NEDERLANDEN, INPRINGSA, Interdin Bolsa SVB, INTERMONEY VALORES, S.V.B., S.A., INTEROUTE TELECOMUNICACIONES, S.A., INVERSEGUROS, Inversis Banco, INVERSIS VALORES Y BOLSA, S.V., S.A., IZAR, J.P. MORGAN CHASE BANK, KPMG, KRAFT JACOBS SUCHARD, LEHMAN BROTHERS, LEXFIN, S.L., LINKLATERS, LVMH PERFUMES Y COSMETICOS IBERICA, S.A. (DIOR), MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y FERRERO ABOGADOS, S.C., MCKINSEY, MERCAMADRID, MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPAÑA, S.A., Santander Central Hispano Gestión de Activos y Banca Privada, S.V.B., MG VALORES, MORGAN STANLEY DEAN WITTER, MUSINI, NORCONSULT, OCCIDENTAL HOTELES, OHL, OSBORNE DISTRIBUIDORA, PATAGON.COM, PRICE WATERHOUSE COOPERS, PROBUFER, RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A., RENAULT COMERCIAL, RENAULT ESPAÑA, RENFE, RENTA 4, REPSOL, Repsol-YPF, ROBERT FLEMING, ROYAL & SUNALLIANCE, S.T.L. (SISTEMAS TÉCNICOS DE LOTERIAS DEL ESTADO), SAFEI, SAFEI GESINDEX, SAFEI GUIPUZCOA, S.A., SAFEI TARRAGONA, S.A., SALOMON SMITH BARNEY, SÁNCHEZ-PINTADO, NÚÑEZ & ABOGADOS, SANTANDER CENTRAL HISPANO, SAVIA, SBC WARBURG DILLON READ ESPAÑA, S.A., SCH GESTIÓN DE ACTIVOS, BANCA PRIVADA Y SEGUROS, SCH INVESTMENT, SEGUROS GENESIS, SOCIEDAD DE BOLSAS S.A., SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA, SOLUZIONA MANAGEMENT CONSULTING, SOTHEBY'S Y ASOCIADOS, S.A., TELEFONICA, TELEPIZZA, TERRA NETWORK, Transmarket Iberia, TRANSPORTES AZKAR, Tressis, UBS Warburg, UBS ESPAÑA, S.A., UNICAJA, UNICORP MEDIACIÓN, UNION FENOSA, Uno-E Bank, URÍA & MENÉNDEZ.

Por otra parte, el Centro de formación cuenta con una Bolsa de Trabajo a través de la cual los alumnos y ex-alumnos podrán optar a las ofertas de trabajo que de forma recurrente se canalizan a través del Instituto.

Con el objetivo de que el Programa Master en Auditoría Financiera y Riesgos tenga un componente lo más práctico y cercano a la realidad, bien sea para comprender el funcionamiento de la gestión, auditoría o control de activos financieros, se desarrollarán Simulaciones de "Portfolio Management" a través de una herramienta de Gestión On-line que permite a los alumnos gestionar, en tiempo real, carteras compuestas por multitud de activos, tanto de renta variable nacional e internacional como de productos derivados (Opciones y Futuros Financieros en Meff, Eurex, Liffe, etc...).

El acceso a la herramienta de Gestión se realiza desde cualquier ordenador que tenga conexión a Internet, lo que permite una monitorización permanente de los activos gestionados.

El Simulador On-line cuenta con una base de datos de más de 1000 activos, repartidos en un total de 15 mercados financieros entre Europa y Estados Unidos.

La herramienta de Gestión está enfocada para facilitar el trabajo a los alumnos y para que todas las carteras tengan una medición homogénea. No obstante, el simulador permite además descargar abundante información a entornos de hojas de cálculo / bases de datos de tal forma que los alumnos puedan crear sus propios mecanismos de control.

Las funciones que desempeña el simulador se inician en la visualización de la composición actual de la cartera, haciendo un análisis de sensibilidades en el caso de los productos derivados, ofreciendo toda la información necesaria para la realización de estrategias y coberturas. Por otra parte, el simulador lleva un control de todas las posiciones (cerradas y abiertas), evolución de magnitudes de la cartera (inversión, valor de la misma, beneficio o pérdida, distribución de la inversión en contado, derivados, etc...) que muestran el comportamiento histórico de la cartera frente al comportamiento del "Benchmark", u objetivo a batir.

La aplicación está dotada de distintos modelos de valoración de opciones, gracias a los cuales se podrán realizar las valoraciones de los instrumentos derivados existentes en las carteras, ya que el sistema aporta todos los datos necesarios para su cálculo. También se ha implementado un módulo de cálculo del riesgo global de la cartera mediante VaR (Value at Risk), teniendo en cuenta el efecto de las divisas en operaciones realizadas en activos financieros internacionales.

Todas las simulaciones están supervisadas por gestores profesionales, que asesoran a los alumnos en la toma de decisiones de inversión y desinversión, y realizan valoraciones sobre el comportamiento de las carteras, que habitualmente son gestionadas por equipos de alumnos.

*El currículum de cada uno de los profesores miembros del cuadro docente puede consultarse aquí.

El coste del Programa Master es de 16.500 €, IVA exento, incluye todos los gastos derivados del viaje al Merton College de la Universidad de Oxford (billetes de avión, gastos de alojamiento y manutención). El Instituto proporciona un listado de Entidades Financieras que ofrecen condiciones económicas ventajosas de financiación. La inscripción debe efectuarse siguiendo las indicaciones que figuran en el apartado “Requisitos de Admisión”. Para más información, contactar con Options & Futures Institute / IEB por correo a C/ Alfonso XI, 6 - 28014 Madrid, mediante el teléfono 91 524 06 15, el fax 902 190 200, o pulsando aquí Las empresas que envíen a dos a más personas a un mismo Programa Master tendrán derecho a un descuento del 10% sobre el importe de dicho Programa.

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