El presente Programa Master tiene múltiples objetivos. Por un lado, tiene como objetivo fundamental el de profundizar en todos aquellos aspectos que resultan esenciales para el conocimiento de los mercados bursátiles en particular y de los mercados financieros en general. Por otro lado, el Programa Master resulta de gran utilidad tanto para aquellas personas sin experiencia que deseen adentrarse en el apasionante mundo de los Mercados Financieros como para aquellos profesionales que deseen alcanzar una mayor solidez desde el punto de vista técnico.

El Programa Master está diseñado para que el asistente maximice la utilización de las herramientas informáticas más avanzadas que le permitan valorar empresas, calcular el precio de un bono, valorar opciones por diversos modelos, construir un sistema para gestionar diferentes tipos de activos, graficar a través de una hoja excel diferentes estrategias de mercado que utilizan opciones y futuros financieros, etc... Finalmente, el Programa Master en Mercados Financieros y Gestión de Activos (On-line) permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del mismo a través de la realización de simulaciones de gestión de carteras en tiempo real.

En definitiva, el objetivo primordial del Programa Master es el de permitir a todas aquellas personas que hasta ahora, a causa del desplazamiento geográfico, no habían podido cursar un Programa Master de calidad en el ámbito de las finanzas, tengan la oportunidad de recibir una formación que utiliza las mismas herramientas tecnológicas y ofrece la misma calidad que la formación recibida por los alumnos de los Programas Master presenciales que habitualmente imparte el Instituto.

El Programa Master se articula en base a una serie de Módulos correlativos, que permiten al asistente ir progresivamente asimilando y aplicando los diferentes conceptos utilizados a lo largo del mismo. A lo largo del primer módulo, se tratan las características esenciales de los Sistemas Financieros en la Unión Europea: Bancos Centrales, Sistema Financiero Español, Normativa, Estructura actual, Organos Supervisores, etc...

El segundo módulo nos muestra las herramientas matemáticas y estadísticas, que serán utilizadas en los módulos siguientes, así como una utilización más eficiente y avanzada de la hoja de cálculo, realizándose con este fin varios ejercicios y casos prácticos. Los módulos tres, cuatro y cinco se centran en los distintos tipos de Análisis que se realizan sobre los activos cotizados: Análisis Técnico (Teoría de Dow, formaciones chartistas, Teoría de la onda de Elliot, Indicadores y osciladores), Análisis Fundamental y Valoración de Empresas (Análisis contable, contabilidad financiera, ratios financieros, distintos tipos de valoraciones), y Análisis Macroeconómico. En el sexto módulo, se tratará la Gestión y Control de riesgos de las carteras (el llamado VaR, o Value-at-Risk), analizando los distintos métodos utilizados para llevar a cabo la gestión y la medición de los diferentes riesgos a los que se enfrenta el gestor. El módulo séptimo está orientado hacia el ámbito de las opciones y futuros financieros: en dicho módulo se abordarán tanto los aspectos básicos como las estrategias de mercado más habitualmente utilizadas por parte de gestores profesionales e inversores finales, así como las metodologías más conocidas sobre la valoración de opciones (modelos de Black-Scholes y de Cox-Ross-Rubinstein).

Las valoraciones tanto de dichas Opciones como de sus respectivas sensibilidades (delta, gamma, vega, theta y rho) se realizarán íntegramente dentro de entornos informáticos (hoja de cálculo). También se analizarán las llamadas opciones exóticas y los productos estructurados. El Mercado de Renta Variable se aborda en el octavo módulo, haciendo hincapié en los principales Mercados e Índices de Renta Variable mundiales, así como sus correspondientes Mercados de productos Derivados, y se hará una especial referencia a los llamados Equity Swap, así como a las especificidades de los riesgos en el Mercado de Renta Variable.

El noveno módulo, nos acerca al Mercado de la Renta Fija, describiendo sus productos, mercados, gestión, índices, operativa, así como los principales Mercados de Productos Derivados sobre Renta Fija (Interest Rate Swaps, Caps, Floors, Collars) y su gestión y control de riesgos. El mercado de divisas será tratado en el módulo décimo, donde se estudiarán las principales operaciones de tipo de cambio, los productos derivados sobre divisas, así como la gestión y los riesgos inherentes a la misma. El undécimo módulo está centrado en las Instituciones de Inversión Colectiva en España, y en los distintos Fondos de inversión existentes: Renta Variable, Renta Fija, Mixtos, Fondos garantizados, Fondos de Fondos, Fondos de Gestión Alternativa, S.I.M. y S.I.M.C.A.V, Unit-Linked y otras Instituciones de Inversión Colectiva. El último módulo, hace referencia a la Banca Privada: se estudiará la Gestión de Patrimonios de particulares, incidiendo especialmente en los aspectos financiero-fiscales más relevantes desde el punto de vista del inversor final.

London School o Economics and Political Science (LSE) es un centro de reconocimiento mundial para la enseñanza e investigación sobre toda clase de materias relacionadas con las ciencias económicas, sociales, y políticas. No hay ninguna otra institución universitaria tan global en el mundo, ni en el origen de sus alumnos y profesores, ni en el enfoque de su actividad. Desde su fundación, el objetivo de LSE ha sido el de convertirse en un auténtico laboratorio de las ciencias económicas y sociales, un lugar en el que se desarrollen las ideas, se analicen, se evalúen y se divulguen por todo el globo. LSE tiene más de 65.000 alumnos registrados en 195 países.

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El aspecto más novedoso del Programa Master On-line es la metodología que utiliza: por un lado los alumnos contarán con un tutor académico en todos los módulos, cuya responsabilidad será la de realizar un seguimiento a cada uno de los alumnos del Programa Master, plantear casos prácticos, resolver las dudas que les planteen a los alumnos a través de tutorías on-line, etc... Los alumnos contarán además con una documentación de estudio muy detallada, así como con numerosos ficheros de Hoja de Cálculo que serán alojados en la plataforma virtual para que los alumnos puedan trabajar con ellos desde el lugar en el que se encuentren cursando el Programa Master.

Por otra parte, de forma periódica se realizarán “clases virtuales” que permitirán a los alumnos comunicarse directamente con el profesor, y se desarrollarán tutorías por parte de profesionales especializados en cada una de las áreas de estudio. Por último, y cuando los módulos iniciales del Programa Master On-line ya se hayan cursado, los alumnos podrán desarrollar simulaciones de gestión carteras a través de internet tanto en el mercado de contado con en los mercados de productos derivados (opciones y futuros financieros). Dichas carteras serán supervisadas por gestores profesionales, que ayudarán a los alumnos en la toma de decisiones de inversión y desinversión. Por último, los exámenes serán presenciales, y el Instituto ofrecerá la posibilidad, el día previo al examen, de asistir a clases presenciales donde se desarrollarán casos prácticos y se resolverán aquellas posibles dudas que hubieran quedado sin solventar.

* En el apartado "Índice del Programa Master" se puede obtener un mayor grado de detalle sobre el temario del mismo.

Hardware:

• Procesador 500 Mhz. mínimo

• 128 Mb de memoria Ram

• Tarjeta de sonido, micrófono y altavoces

• CD-Rom

Conexión:

• Conexión mínima 256 Kps bien por ADSL o por cable ó conexión mínima 128 Kps (ADSL, Cable o RDSI doble)

Software:

• Sistema Operativo Windows 98 (preferible XP ó 2000)

• Microsoft Office 97 (preferible Office 2000)

• Navegador: Internet Explorer 5.5 o Netscape 4.5 (o superiores)

• Acrobat Reader.

El Programa Master Especializado en Mercados Financieros y Gestión de Activos (On-line) incorpora, además de las clases teórico-prácticas, la realización de una simulación a través de la cual los alumnos podrán comprar y vender acciones a precios reales de mercado. Posteriormente, los alumnos también podrán tomar posiciones en los mercados de productos derivados (opciones y futuros financieros), todo ello bajo la supervisión de profesionales y gestores experimentados, que asesorarán a los alumnos sobre los métodos utilizados en la gestión de sus posiciones. De hecho, al finalizar el Programa Master, los alumnos, divididos por equipos, presentarán a un tribunal compuesto por profesionales y gestores, sus carteras, en las que deberán demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo del Programa Master.

El "Programa Master Especializado en Mercados Financieros y Gestión de Activos (On-line)", tiene una carga lectiva aproximada de 605 horas lectivas impartidas desde el 30 de Marzo de 2006. El horario de impartición será los viernes, de 18:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00. La estimación de estudio diario del alumno se sitúa en dos horas de media diarias, dependiendo del módulo del que se trate, así como de los trabajos a entregar y casos a desarrollar por parte de los alumnos.

• D. José Luis Fernández.
• D. Oscar Gil
• D. Carlos González Sánchez
• D. Javier Martínez Olcoz
• D. Ignacio Morales
• D. Juan Ignacio Merino
• D. Jose Antonio Perez
• D. Jose Antonio Bernal
• D. Alfonso Ayuso
• D. Paulino Sánchez
• D. José Manzanares
• D. Jose Manuel Ortiz

*El curriculum de cada uno de los profesores miembros del cuadro docente puede consultarse aquí.

Options & Futures Institute / IEB ha establecido acuerdos para la realización de prácticas en diferentes entidades, existiendo la posibilidad de simultanear las mismas con el desarrollo de los Programas. Las entidades con las que existen al día de hoy acuerdos son las siguientes:

AFINA PENTOR, AGA, S.A., AGROMAN, AHORRO ANDALUZ, S.A. Ahorro Corporación, ALLEN & OVERY, ALLFUNDS BANK, ALLIANZ, AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A., ANDERSEN, ARAOZ & RUEDA ABOGADOS, ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, ASHURST MORRIS CRISP, AUXADI CONTABLES, BAKER & MCKENZIE, BANCO BANIF (BSN BANIF), Banco Cooperativo Español, BANCO DEL COMERCIO, Banco Espirito Santo, BANCO INVERSIÓN, BANCO POPULAR, Banco Urquijo, Bancoval-Dexia, Banco Sabadell, BANESTO, BANK OF AMERICA, BANKINTER, BARCLAYS, BBVA, BDO AUDIBERIA AUDITORES, S.L., BENITO Y MONJARDIN, BESTINVER, Beta Capital Mees Pierson, BNP PARIBAS, BODEGAS & BEBIDAS, BROADNET CONSORCIO, S.A., BUFETE DE CARLOS GONZALEZ PIQUÉ, BUFETE FANJUL, BUFETE MELCHOR DE LAS HERAS, CA & GC Abogados, Caixa Catalunya Gestión, CAJA DUERO (FINANDUERO), CAJA MADRID, Caja Rural de Navarra, CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN, CAPITAL MARKETS, CARREFOUR, CAT PREYMER, S.A., CECA, CITIBANK, PLC Sucursal en España, Citigroup, CLIFFORD CHANCE ABOGADOS, COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Consultora de Riesgos Financieros, CONSULTRANS, CONTECPRESA, CORTAL CONSORS, S.V., S.A.U., CORTEFIEL, COSTA CANARIA, S.A., CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ, CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA, CREMADES & CALVO SOTELO, CUATRECASAS, CYARSA (GIL Y CARVAJAL), Deloitte España, Deloitte & Touche, DESPACHO GARRIGUES ANDERSEN, Deutsche Bank, DEVA COMUNICACIÓN FINANCIERA, DOMECQ, EBRO PULEVA, ENCE, S.A. (Empresa Nacional de Celulosas), ENDESA, Ernst & Young, EUROBANK, EUROLINK, EuroSafei, Ferrovial, FRESHFIELDS, GE MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA, S.A., Gesatlántico, GOLDMAN SACHS, GÓMEZ-ACEBO & POMBO, GRUPO CIMD, GUERRA ABOGADOS & ASOCIADOS, HIDREL, HSBC Bank, IBERAGENTES ACTIVOS S.V. , S.A., IBERAGENTES GESTION COLECTIVA, IBERCAJA, Iberdrola, IBERIA, IBERSECURITIES, INDRA, S.A., INFOINVEST, S.A., ING FUNDS, ING LEASE ESPAÑA EFC, S.A., ING NATIONALE NEDERLANDEN, INPRINGSA, Interdin Bolsa SVB, INTERMONEY VALORES, S.V.B., S.A., INTEROUTE TELECOMUNICACIONES, S.A., INVERSEGUROS, Inversis Banco, INVERSIS VALORES Y BOLSA, S.V., S.A., IZAR, J.P. MORGAN CHASE BANK, KPMG, KRAFT JACOBS SUCHARD, LEHMAN BROTHERS, LEXFIN, S.L., LINKLATERS, LVMH PERFUMES Y COSMETICOS IBERICA, S.A. (DIOR), MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y FERRERO ABOGADOS, S.C., MCKINSEY, MERCAMADRID, MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPAÑA, S.A., Santander Central Hispano Gestión de Activos y Banca Privada, S.V.B., MG VALORES, MORGAN STANLEY DEAN WITTER, MUSINI, NORCONSULT, OCCIDENTAL HOTELES, OHL, OSBORNE DISTRIBUIDORA, PATAGON.COM, PRICE WATERHOUSE COOPERS, PROBUFER, RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A., RENAULT COMERCIAL, RENAULT ESPAÑA, RENFE, RENTA 4, REPSOL, Repsol-YPF, ROBERT FLEMING, ROYAL & SUNALLIANCE, S.T.L. (SISTEMAS TÉCNICOS DE LOTERIAS DEL ESTADO), SAFEI, SAFEI GESINDEX, SAFEI GUIPUZCOA, S.A., SAFEI TARRAGONA, S.A., SALOMON SMITH BARNEY, SÁNCHEZ-PINTADO, NÚÑEZ & ABOGADOS, SANTANDER CENTRAL HISPANO, SAVIA, SBC WARBURG DILLON READ ESPAÑA, S.A., SCH GESTIÓN DE ACTIVOS, BANCA PRIVADA Y SEGUROS, SCH INVESTMENT, SEGUROS GENESIS, SOCIEDAD DE BOLSAS S.A., SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA, SOLUZIONA MANAGEMENT CONSULTING, SOTHEBY'S Y ASOCIADOS, S.A., TELEFONICA, TELEPIZZA, TERRA NETWORK, Transmarket Iberia, TRANSPORTES AZKAR, Tressis, UBS Warburg, UBS ESPAÑA, S.A., UNICAJA, UNICORP MEDIACIÓN, UNION FENOSA, Uno-E Bank, URÍA & MENÉNDEZ.

Por otra parte, el Centro de formación cuenta con una Bolsa de Trabajo a través de la cual los alumnos y ex-alumnos podrán optar a las ofertas de trabajo que de forma recurrente se canalizan a través del Instituto.

• Licenciados.

• Inversores Finales.

• Gestores de Carteras.

• Profesionales que deseen adquirir un mayor conocimiento
  en el ámbito de los Mercados Financieros.

• Todos aquellos interesados en los Mercados Bursátiles en particular
  y en los Mercados Financieros en general.

Las características principales del Simulador On-line son:

• Accesibilidad para los usuarios a través de internet


• Revaluación de todas la posiciones en Tiempo Real


• Posibilidad de Gestionar Activos de Contado y Productos Derivados


• Posibilidad de medir el riesgo global de la cartera por múltiples métodos


• Soporte permanente por parte de los profesionales de los Mercados Financieros


• Posibilidad de exportar toda la información a entornos de hojas de cálculo / bases de datos

El coste del Programa Master es de 14.000 €, IVA exento. El Instituto proporciona un listado de Entidades Financieras que ofrecen condiciones económicas ventajosas de financiación. La inscripción debe efectuarse siguiendo las indicaciones que figuran en el apartado “Requisitos de Admisión”. Para más información, contactar con Options & Futures Institute / IEB por correo a C/ Alfonso XI, 6 - 28014 Madrid, mediante el teléfono 91 524 06 15, el fax 902 190 200, o pulsando aquí . Las empresas que envíen a dos a más personas a un mismo Programa Master tendrán derecho a un descuento del 10% sobre el importe de dicho Programa.

C/ Alfonso XI, 6  ·   28014 Madrid (España)
Tel.: +34 91 524 06 15  ·   Fax: +34 902 190 200
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